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　　天弘基金在指数增强领域的布局可追溯到2015年，当时公司就开始系统布局量化业务。2019年8月推出了旗下首只指数增强产品——天弘中证500指数增强，正式拉开了指增业务发展的序幕。此后，公司以每年推出2—3只新品的节奏稳步扩张，2025年迎来产品线的“爆发期”，一年内新成立5只指增量化基金。截至目前，天弘基金已成功构建起一个“覆盖广泛、梯队完整、工具属性鲜明”的指增产品矩阵，如同一个精密的“工具箱”，涵盖了三大核心板块：

　　根据基金三季报，过去一年，天弘中证科技100指数增强A实现收益56.51%，超过业绩基准5.42个百分点；天弘中证高端装备制造增强A实现收益55.95%，超过业绩基准8.60个百分点；天弘中证新能源指数增强A实现收益51.74%，超过业绩基准5.31个百分点。过去三年，天弘中证科技100指数增强A实现收益37.36%，超过业绩基准5.69个百分点；天弘中证高端装备制造增强A实现收益61.14%，超过业绩基准14.79个百分点。

　　投研体系方面，天弘量化团队构建了一套从信号挖掘、因子构建、组合优化到绩效归因的完整量化投研闭环，其核心在于阿尔法模型、风险模型与组合优化三大模块的有机协同：阿尔法模型方面，在深耕多年的基本面多因子框架上，持续融入前沿AI技术，实现因子库的不断进化与阿尔法来源的多元化拓展；风险模型方面，并非简单照搬海外经典模型，而是在深入理解A股市场特性的基础上，对Barra体系进行了重要的本土化创新与定制化改造，构建了更贴合国内投资逻辑的精细化风控体系；组合优化方面，则在严格控制跟踪误差的前提下，通过优化算法将阿尔法信号转化为实际持仓，力求实现风险调整后收益的最大化。

　　所有的策略与模型，最终由人来执行与迭代。天弘指数与数量投资部是一支典型的“精兵强将”团队。目前核心成员共计8人，包括4名基金经理和4名研究员，由从业超15年、指增管理经验超10年的杨超领衔。这支团队最显著的特点是高度稳定与经验丰富，成员平均从业年限超过8年，基金经理平均从业年限更长达11年，且加入天弘的平均时间已超过6年。深厚的共事经验保障了投研理念的传承与策略执行的一贯性。团队成员采用“共同开发、协同作战”的模式，自主研发了统一的AI模型基座，确保了从研究到投资的高效衔接与核心技术的持续迭代。

　　一方面，AI被用作“超级研究员”，挖掘更隐蔽的超额因子。AI模型能够处理和分析海量、多元的信息，远超人力的极限，它不仅能看懂财报、分析价格，还能解读每秒产生的海量交易数据（如逐笔成交、挂单变化），甚至理解上市公司公告、研究报告中的文本信息，从中捕捉市场情绪和微观结构信号，进而发现那些人脑难以直接归纳的、非线性的复杂关系，从而挖掘出新的、有效的超额因子。此外，市场风格瞬息万变，有效的策略可能很快失效，AI系统能持续学习和自我进化，快速验证新想法、淘汰旧规律。

　　另一方面，AI被用作“风控大师”，实现更精细的风险驾驭。获取收益固然重要，但控制住波动和回撤，才能带来真正良好的持有体验。天弘将AI深度应用于风险控制，没有简单照搬国际通用的风险模型，而是用AI技术对其进行“本土化改造”，更准确地刻画业务多元化公司的真实风险属性。同时，利用大语言模型驱动的自然语言处理技术，解析海量上市公司公告、研报等文本信息，构建股票间的“相似度矩阵”，识别传统行业与财务因子无法捕捉的隐性关联风险，实现了更精细的风险刻画。