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　　川财证券首席经济学家陈雳对记者表示，全国社保基金作为资本市场重要的耐心资本，其持股布局深度契合国家政策导向与基金保值增值核心要求，呈现出鲜明的专业配置特征。首先，坚守长期价值投资逻辑，聚焦长期收益与风险防控，调仓节奏审慎有序，充分发挥稳定资本市场的压舱石作用。其次，行业配置聚焦核心赛道，四季度调仓重点向非银金融、银行、医药生物领域倾斜，持股市值集中于银行、非银金融、有色金属三大板块，精准锚定具备稳健经营基础、强抗风险能力与高行业景气度的领域，既深耕金融板块价值底盘，又布局优质成长赛道，实现稳健性与成长性有机统一。最后，标的选择凸显龙头优选导向，持股标的均为各行业优质上市公司，新进、增持标的聚焦经营基本面扎实、盈利模式清晰、核心竞争力突出的行业龙头，兼顾资产安全性与增值性。

　　在政策层面，中央金融办、中国证监会等部门印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出，“稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例”“细化明确全国社会保障基金五年以上、基本养老保险基金投资运营三年以上长周期业绩考核机制”等。财政部曾于去年1月份表示，将健全全国社保基金投资运营长周期考核体系，细化完善五年以上的长周期考核机制要求，拟从风险管理、保值增值等不同维度，对基金投资运营情况进行考核，兼顾基金短期投资收益和长期保值增值目标，筑牢长周期投资理念。